1、進入程序：

雙擊桌面“金盾中小學(xué)食堂賬務(wù)核算系統(tǒng)”圖標(biāo)，啟動軟件第一主界面，包括：賬套管理、賬務(wù)管理、關(guān)于軟件、退出系統(tǒng)等四個鏈接。注意：（1）第一層系統(tǒng)密碼為：“jdrj月日”，例如：系統(tǒng)日期為2019年6月18日，則密碼為：jdrj618。

（2）第二層密碼：第一次新建賬套，系統(tǒng)管理員為“admin”,密碼為：“jdrj”；進入系統(tǒng)后用戶可自行修改系統(tǒng)管理員密碼。

（3）密碼輸入要注意輸入法狀態(tài)，一般應(yīng)在英文小寫狀態(tài)。

2、賬套管理：

（1）新建賬套，要求設(shè)置啟用時間、會計期間、會計主管、賬號、單位地址等項目，其它項目一般由系統(tǒng)默認(rèn)生成。

（2）修改賬套、刪除賬套，用戶可根據(jù)需要按說明書操作。

（3）導(dǎo)入賬套，要求上一年度完成年末結(jié)轉(zhuǎn)工作，導(dǎo)入賬套后，上一年度的科目及余額將自動生成，對于沒有金額的往來會計科目應(yīng)先進行設(shè)置（刪改）。

3、初始設(shè)置：

（1）人員分工—權(quán)限設(shè)置（內(nèi)控制度）。現(xiàn)金會計權(quán)限—科目設(shè)置；憑證錄入、憑證修改、憑證刪除、憑證查詢；日記賬、日報單；出入庫管理有查詢功能和出入庫單中的憑證生成功能；重新登錄。主管會計權(quán)限—除憑證錄入、日記賬、日報單之外的全部功能，出入庫管理有查詢功能和數(shù)據(jù)傳送的接收與下發(fā)權(quán)限。庫管人員權(quán)限—出入庫管理全部功能，重新登錄。

（2）會計期間— 一年設(shè)置一次，對于導(dǎo)入的賬套不用動之。

（3）會計科目設(shè)置—凡是有下一級明細(xì)的要設(shè)置出來，對于已使用的會計科目不能再增設(shè)更低級明細(xì)科目，其他明細(xì)科目可隨時增設(shè)。注意：總賬科目、已使用的科目不能刪除、修改，必須在使用前規(guī)劃科目級次。

（4）初始余額裝入—年初使用，只裝入年初余額（有明細(xì)科目的要裝入最低級明細(xì)科目的余額）；年度中間使用要裝入各個月的當(dāng)月發(fā)生額及科目余額；允許中途修改。

（5）憑證模板—根據(jù)實際需要設(shè)置，一次設(shè)置成功。

（6）轉(zhuǎn)賬設(shè)置—系統(tǒng)已作了設(shè)置，包括期末和年末，用戶可根據(jù)需要做刪改。

4、賬務(wù)管理：

（1）憑證錄入— (a)1-12月日常憑證錄入 (b)使用自動憑證，則可調(diào)用憑證模板 (c)出入庫管理中，自動生成庫存物品出入庫憑證 (d)期末憑證—月末自動生成收入費用的期末轉(zhuǎn)賬憑證；第13會計期間，會生成年末轉(zhuǎn)賬憑證。（e）注意：現(xiàn)金制單，會計審核、記賬、結(jié)賬；制單和審核不允許為同一個人。

（2）憑證修改—可修改科目及金額，增刪記錄。

（3）憑證刪除—只能刪除最后一張憑證，不能刪除中間的憑證。

（4）憑證審核—逐張審核，全部審核。

（5）記賬—每月可分期記賬，結(jié)賬后不能再錄入前月憑證，未結(jié)賬前可反記賬，回到未審核狀態(tài)。

（6）結(jié)賬— 第1-12會計期間，只能結(jié)賬一次，并且必須使所有憑證均已審核、記賬，可反結(jié)賬直接回到未審核狀態(tài)；

（7）年末轉(zhuǎn)賬—第13個會計期間，進行調(diào)整記賬，生成年末轉(zhuǎn)賬憑證，執(zhí)行年末結(jié)轉(zhuǎn)，對自動生成的年末轉(zhuǎn)賬憑證，不再執(zhí)行記賬和結(jié)賬操作。

5、財務(wù)報表：

資產(chǎn)負(fù)債表、收入費用表、營養(yǎng)改善計劃收入費用表、往來明細(xì)表，在月度結(jié)賬后按月執(zhí)行，系統(tǒng)會自動生成。

6、憑證、賬簿、報表打?。?/span>

（1）已記賬憑證打印，每個月度可根據(jù)需要打印多次，憑證后粘貼原始單據(jù)。（2）總賬、明細(xì)賬—有發(fā)生額的打印，多欄賬——打印最低級上一層明細(xì)。

（3）報表—首先生成報，然后查詢報表選擇打印。

（4）注意：針對不同的打印機憑證、賬簿、報表分別設(shè)置不同的打印檔次，一經(jīng)確定打印檔次后，未更換打印機不再設(shè)置打印檔次。

7、憑證、賬簿查詢：

（1）憑證查詢—已記賬憑證、未記賬憑證。

（2）賬簿查詢—總賬、明細(xì)賬、多欄賬查詢，選擇要查詢的賬、科目、會計期間，執(zhí)行賬簿刷新。

（3）高級查詢：正向同步查詢過程：會計憑證—明細(xì)賬—總賬—科目余額表；逆向同步查詢過程：科目余額表—總賬—明細(xì)賬—會計憑證。均可數(shù)據(jù)導(dǎo)出

8、出入庫管理：

（1）會計設(shè)置—(a)確定庫存商品科目明細(xì)，設(shè)置商品類別 (b)初步設(shè)置商品編碼 (c)確定往來科目明細(xì)，設(shè)置供貨商和銷貨方 (d)下發(fā)與庫存相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù) (e)在結(jié)賬模塊中進行賬務(wù)與庫存商品明細(xì)賬的對賬，自動結(jié)賬。

（2）庫管任務(wù)—(a)建立空賬套，接收會計下發(fā)的財務(wù)數(shù)據(jù)（本機忽略） (b)設(shè)置商品編碼 (c)維護出、入庫單 (d)錄入出、入庫商品記錄，形成庫存商品明細(xì)賬 (e)數(shù)據(jù)傳送，月末將庫存數(shù)據(jù)上報給會計。

（3）現(xiàn)金任務(wù)—對會計接收的庫存數(shù)據(jù)查詢?yōu)g覽，進入出入庫單維護項，自動生成出入庫商品憑證。

9、系統(tǒng)維護：

（1）更換賬套、切換用戶；可不用退出系統(tǒng)。

（2）數(shù)據(jù)整理—每次操作后執(zhí)行一次。

（3）數(shù)據(jù)備份—退出系統(tǒng)時要執(zhí)行自動備份，同時將這些數(shù)據(jù)存放于按月制作的文件夾中。

（4）數(shù)據(jù)恢復(fù)—數(shù)據(jù)丟失后，恢復(fù)上月數(shù)據(jù)，重新錄入本月數(shù)據(jù)。