第一章 系統(tǒng)開發(fā)情況簡介

“金盾財務(wù)管理集成系統(tǒng)”是承德金盾軟件科技開發(fā)有限公司自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品，該集成系統(tǒng)最初是結(jié)合教育事業(yè)財務(wù)核算的特點，為教育事業(yè)精心設(shè)計開發(fā)的專用財務(wù)管理集成系統(tǒng)。

“金盾財務(wù)管理集成系統(tǒng)”已于2004年6月1日獲得由國家版權(quán)局頒發(fā)的“軟件著作權(quán)”證書，同年9月15日通過中國軟件測評中心登記測試，評定為評軟件產(chǎn)品。2004年4月至12月在豐寧滿族自治縣的基層學校進行了試運行測試，根據(jù)實際需求進行了兩次模塊整體升級，使得功能更加完備，操作更加簡潔。2005年1月起，全部基層學校60多個單位的會計核算都已正式使用該軟件。2005年3月該軟件的新版本“普通事業(yè)版”、“行政版”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政版”也在30多個單位正式投入使用。從2006年起豐寧滿族自治縣所有行政、事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部應(yīng)用此軟件實現(xiàn)會計電算化管理。2005年7月5日由國家一級科技查新咨詢單位河北省科學技術(shù)信息研究所出示的查新報告結(jié)論為：“本課題在縣管為主的教育管理體制下，專門針對教育事業(yè)財務(wù)核算特點開發(fā)、研制的財務(wù)管理集成系統(tǒng)，集成了會計報表、資產(chǎn)管理、人事信息及工資管理等管理模塊，在國內(nèi)文獻中未見相同報道”，其管理方法與技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先的地位。該軟件所確立的“教育事業(yè)財務(wù)管理集成系統(tǒng)的研究開發(fā)及應(yīng)用”項目已列入承德市二00五年科學技術(shù)研究與發(fā)展指導計劃（第一批），承德市科技局于2005年8月20日邀請有關(guān)專家組成鑒定委員會，對承德金盾軟件科技開發(fā)有限公司完成的“教育事業(yè)財務(wù)管理集成系統(tǒng)的研究開發(fā)及應(yīng)用”項目進行鑒定，鑒定委員會委員們認真聽取了課題組所作的工作、技術(shù)、經(jīng)濟效益分析等報告，審閱了有關(guān)資料，并進行了現(xiàn)場測試，經(jīng)質(zhì)疑、答辯、充分討論后一致認為：該軟件針對農(nóng)村中小學教育的特殊需要，研究開發(fā)了完整的財務(wù)人事管理系統(tǒng)，在財務(wù)管理手段方法上，進行了研究和創(chuàng)新，集成了財務(wù)核算，報表管理以及相關(guān)數(shù)據(jù)管理，具有較強的實用性，較高的可靠性，填補了我省中小學財務(wù)管理方面的軟件空白，在中小學教育領(lǐng)域同類軟件中達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平，建議做好應(yīng)用推廣工作。

目前“教育事業(yè)財務(wù)管理集成系統(tǒng)的研究開發(fā)及應(yīng)用”項目已獲得由承德市科學技術(shù)局頒發(fā)的科技成果證書。

2005年9月經(jīng)河北省信息產(chǎn)業(yè)廳及河北省軟件協(xié)會審批，正式頒發(fā)了軟件產(chǎn)品登記證書，并在網(wǎng)上及報刊公布。

第二章 系統(tǒng)功能介紹

該軟件的賬套管理模塊可方便快捷地實現(xiàn)賬套的新建、修改與刪除，實現(xiàn)連續(xù)年度賬套的導入。賬務(wù)管理模塊中賬務(wù)核算方式既貼近手工又大膽創(chuàng)新，會計人員只需進行完科目設(shè)置、初始余額、摘要設(shè)置、會計期間、憑證類型、貨幣設(shè)置、轉(zhuǎn)賬設(shè)置、非法科目及權(quán)限用戶管理等初始設(shè)置，即可根據(jù)管理員所分配的權(quán)限進行日常憑證錄入工作，經(jīng)過會計審核后其它操作如：記賬、結(jié)賬、年終轉(zhuǎn)賬等賬務(wù)處理，日報單、日記賬、明細賬、多欄賬、總賬、科目余額表等賬薄查詢輸出，生成報表、查詢報表、數(shù)據(jù)上報、數(shù)據(jù)接收、報表匯總等報表管理，全部實現(xiàn)計算機自動完成。

1、實用性更強。執(zhí)行財政部《中小學會計制度》真正適合教育事業(yè)財務(wù)核算的特點，與豐寧縣《中小學財務(wù)管理辦法》的結(jié)合運用，統(tǒng)一了在“縣管為主”教育管理模式下學校財務(wù)核算方式，實現(xiàn)財務(wù)管理、報表管理以及與財務(wù)相關(guān)信息的管理。

2、數(shù)據(jù)更加安全。（1）制定科學的電算化操作規(guī)程，統(tǒng)一了操作程序。（2）打開、新建賬套采用雙重加密方式。（3）只有在確認管理員人身份后，并且只能由管理員刪除賬套。（4）數(shù)據(jù)強制加密備份。

3、集成了報表管理系統(tǒng)。（1）增設(shè)了單一賬套報表生成、查詢以及打印功能。（2）增設(shè)了報表接收，報表選擇性匯總功能。（3）可根據(jù)國家要求進行報表更新，并可自行設(shè)置報表。

4、財務(wù)核算更加科學。（1）將業(yè)務(wù)區(qū)分為日常業(yè)務(wù)與年終轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。（2）增設(shè)了年終轉(zhuǎn)賬設(shè)置，可執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬。（3）考慮到會計核算與決算的關(guān)系第十三個會計期間可進行必要的賬務(wù)調(diào)整，調(diào)整后執(zhí)行年終轉(zhuǎn)賬。

5、憑證賬簿雙向查詢。（1）實現(xiàn)了會計憑證——明細賬——總賬——科目余額表的正向同步查詢。（2）科目余額表——總賬——明細賬——會計憑證的逆向同步查詢功能。

6、規(guī)范了賬簿的查詢，賬簿查詢更加方便。（1）實現(xiàn)了總賬選項（總賬科目、全部明細科目）查詢。（2）明細賬任意查詢。（3）多欄賬有選擇的按科目級次查詢。

7、加強了對現(xiàn)金、銀行存款的核算。嚴禁在現(xiàn)金、銀行存款透支時錄入現(xiàn)金、銀行存款貸記憑證。

8、建立統(tǒng)一的摘要庫，根據(jù)實際進行更新。

9、擴展了財務(wù)信息的范圍。增設(shè)了與財務(wù)核算相關(guān)的信息，如資產(chǎn)管理、往來客戶的管理、人事信息、工資信息以及部門預(yù)算的管理。

10、規(guī)范會計核算，便于檢查與考核。配套制定了相關(guān)《財務(wù)核算辦法》統(tǒng)一賬簿設(shè)置、會計科目設(shè)置、會計核算管理辦法，既規(guī)范、統(tǒng)一會計核算，又便于檢查財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。